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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 233.00 | 3 778.00 | 8 455.00 | 12 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 098.00 | 37 153.00 | 167 946.00 | 205 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 281.00 | 40 930.00 | 190 351.00 | 231 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 248.00 | | 87 248.00 | 87 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 211.00 | 3 207.00 | 490 005.00 | 493 211.00 |
BZ Autres créances | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
CF Disponibilités | 280 772.00 | | 280 772.00 | 280 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 371.00 | 3 207.00 | 884 164.00 | 887 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 652.00 | 44 137.00 | 1 074 515.00 | 1 118 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
DH Report à nouveau | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 636.00 | 137 833.00 | | 123 636.00 |
DL TOTAL (I) | 221 155.00 | 235 352.00 | | 221 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 602.00 | | | 157 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 138.00 | 50 149.00 | | 67 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 908.00 | 202 804.00 | | 277 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 364.00 | 230 843.00 | | 293 364.00 |
EA Autres dettes | 57 347.00 | 24 966.00 | | 57 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 360.00 | 508 762.00 | | 853 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 515.00 | 744 113.00 | | 1 074 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 662.00 | 508 762.00 | | 720 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 364.00 | | 188 130.00 | 55 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 212.00 | 231 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 212.00 | 217 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 414.00 | | 179 130.00 | 50 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 9 000.00 | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 502.00 | 7 936.00 | 5 508.00 | 38 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 502.00 | 7 936.00 | 5 508.00 | 38 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 547.00 | 660.00 | | 2 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 547.00 | 660.00 | | 2 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 547.00 | 660.00 | | 2 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 908.00 | 277 908.00 | | 277 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 577.00 | 102 577.00 | | 102 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 658.00 | 84 658.00 | | 84 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 489 363.00 | 489 363.00 | | 489 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VB T. V. A. | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 602.00 | 24 905.00 | 93 853.00 | 157 602.00 |
VI Groupe et associés | 67 138.00 | 67 138.00 | | 67 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 568.00 | | | 162 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 301.00 | 533 301.00 | | 533 301.00 |
VW T.V.A. | 103 451.00 | 103 451.00 | | 103 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 360.00 | 720 662.00 | 93 853.00 | 853 360.00 |