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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 601.00 | 4 364.00 | 1 237.00 | 5 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 210.00 | 4 994.00 | 5 216.00 | 10 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 987.00 | 9 358.00 | 206 628.00 | 215 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 788.00 | 4 964.00 | 153 824.00 | 158 788.00 |
BZ Autres créances | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
CF Disponibilités | 197 333.00 | | 197 333.00 | 197 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 520.00 | 4 964.00 | 386 556.00 | 391 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 508.00 | 14 323.00 | 593 184.00 | 607 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 162 456.00 | | | 162 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
DL TOTAL (I) | 441 441.00 | | | 441 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 753.00 | | | 128 753.00 |
EA Autres dettes | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 743.00 | | | 151 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 184.00 | | | 593 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 743.00 | | | 151 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 041.00 | | 4 378.00 | 217 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 431.00 | 215 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 431.00 | 15 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 866.00 | | 4 378.00 | 16 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 469.00 | 2 321.00 | 5 431.00 | 12 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 469.00 | 2 321.00 | 5 431.00 | 12 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 443.00 | 3 791.00 | 1 270.00 | 2 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 443.00 | 3 791.00 | 1 270.00 | 2 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 791.00 | 1 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 362.00 | 194 187.00 | 175.00 | 194 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 743.00 | 151 743.00 | | 151 743.00 |