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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 179.00 | 26 179.00 | 200 000.00 | 226 179.00 |
BN En cours de production de biens | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 520.00 | | 253 520.00 | 253 520.00 |
BZ Autres créances | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CF Disponibilités | 265 016.00 | | 265 016.00 | 265 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 861.00 | | 549 861.00 | 549 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 040.00 | 26 179.00 | 749 861.00 | 776 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 265 478.00 | 234 897.00 | | 265 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 551.00 | 30 581.00 | | 22 551.00 |
DL TOTAL (I) | 541 029.00 | 518 478.00 | | 541 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 706.00 | 5 274.00 | | 6 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 706.00 | 5 274.00 | | 6 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 071.00 | 82 289.00 | | 63 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 79.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 577.00 | 5 730.00 | | 6 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 849.00 | 121 449.00 | | 130 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 2 521.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 126.00 | 212 069.00 | | 202 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 861.00 | 735 820.00 | | 749 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 129.00 | 132 069.00 | | 166 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 202.00 | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 179.00 | | 731.00 | 226 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731.00 | 226 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 731.00 | 26 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 179.00 | | 731.00 | 26 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 778.00 | 3 132.00 | 731.00 | 23 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 778.00 | 3 132.00 | 731.00 | 23 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 274.00 | 6 706.00 | 5 274.00 | 5 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 274.00 | 6 706.00 | 5 274.00 | 5 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 706.00 | 5 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 849.00 | 130 849.00 | | 130 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 253 520.00 | 253 520.00 | | 253 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 853.00 | 26 856.00 | 35 997.00 | 62 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 691.00 | | | 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 858.00 | 276 858.00 | | 276 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 126.00 | 166 129.00 | 35 997.00 | 202 126.00 |