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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 948.00 | 6 150.00 | 798.00 | 6 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 775.00 | 11 875.00 | 15 900.00 | 27 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 898.00 | 18 026.00 | 216 872.00 | 234 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 101.00 | 3 141.00 | 239 959.00 | 243 101.00 |
BZ Autres créances | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
CF Disponibilités | 163 715.00 | | 163 715.00 | 163 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 432 095.00 | 3 141.00 | 428 953.00 | 432 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 993.00 | 21 167.00 | 645 826.00 | 666 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 218 029.00 | 188 442.00 | | 218 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 753.00 | 29 587.00 | | 13 753.00 |
DL TOTAL (I) | 484 782.00 | 471 029.00 | | 484 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 1 530.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 785.00 | 9 932.00 | | 7 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 695.00 | 98 679.00 | | 138 695.00 |
EA Autres dettes | | 8 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 044.00 | 118 187.00 | | 161 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 826.00 | 589 216.00 | | 645 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 398.00 | | 18 500.00 | 216 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 223.00 | | 18 500.00 | 16 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 936.00 | 7 090.00 | | 10 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 936.00 | 7 090.00 | | 10 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 695.00 | 138 695.00 | | 138 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 243 101.00 | 243 101.00 | | 243 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 555.00 | 268 380.00 | 175.00 | 268 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 044.00 | 146 598.00 | | 161 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 298.00 | | | 298.00 |