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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096.00 | 1 747.00 | 349.00 | 2 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 335.00 | 17 645.00 | 8 691.00 | 26 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 228 432.00 | 19 392.00 | 209 040.00 | 228 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 135.00 | | 234 135.00 | 234 135.00 |
BZ Autres créances | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CF Disponibilités | 204 771.00 | | 204 771.00 | 204 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 496.00 | | 449 496.00 | 449 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 928.00 | 19 392.00 | 658 536.00 | 677 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 229 382.00 | 218 029.00 | | 229 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 515.00 | 13 753.00 | | 28 515.00 |
DL TOTAL (I) | 510 897.00 | 484 782.00 | | 510 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 525.00 | 14 446.00 | | 8 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 118.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 486.00 | 7 785.00 | | 11 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 860.00 | 138 695.00 | | 123 860.00 |
EA Autres dettes | | 1 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 910.00 | 162 230.00 | | 143 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 536.00 | 647 012.00 | | 658 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 822.00 | | | 141 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 898.00 | | 368.00 | 234 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 835.00 | 228 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 660.00 | 28 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 723.00 | | 368.00 | 34 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 026.00 | 8 026.00 | 6 660.00 | 18 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 026.00 | 8 026.00 | 6 660.00 | 18 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | 1 330.00 | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | 1 330.00 | | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 860.00 | 123 860.00 | | 123 860.00 |
UX Autres créances clients | 234 135.00 | 234 135.00 | | 234 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 305.00 | 6 217.00 | 2 088.00 | 8 305.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 726.00 | 244 726.00 | | 244 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 910.00 | 141 822.00 | 2 088.00 | 143 910.00 |