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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 627.00 | 30 488.00 | 14 139.00 | 44 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 119.00 | 1 831.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 143.00 | 244.00 | 2 899.00 | 3 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 617.00 | 30 850.00 | 19 767.00 | 50 617.00 |
BT Marchandises | 456 902.00 | | 456 902.00 | 456 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 243.00 | 4 105.00 | 62 138.00 | 66 243.00 |
BZ Autres créances | 38 090.00 | | 38 090.00 | 38 090.00 |
CF Disponibilités | 253 056.00 | | 253 056.00 | 253 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 534.00 | 4 105.00 | 843 429.00 | 847 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 151.00 | 34 955.00 | 863 196.00 | 898 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 421.00 | | | 76 421.00 |
DH Report à nouveau | | -15 014.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 035.00 | 95 435.00 | | 149 035.00 |
DL TOTAL (I) | 269 456.00 | 120 421.00 | | 269 456.00 |
DP Provisions pour risques | 63 620.00 | | | 63 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 620.00 | | | 63 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 105.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 819.00 | 132 796.00 | | 98 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 031.00 | 197 546.00 | | 312 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 806.00 | 87 047.00 | | 113 806.00 |
EA Autres dettes | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 120.00 | 417 494.00 | | 530 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 196.00 | 537 915.00 | | 863 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 120.00 | 417 494.00 | | 530 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 105.00 | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 627.00 | | 5 990.00 | 44 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 471.00 | 9 379.00 | | 21 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 471.00 | 9 017.00 | | 21 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 363.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 620.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 270.00 | 4 105.00 | 3 270.00 | 3 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 270.00 | 4 105.00 | 3 270.00 | 3 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 270.00 | 67 725.00 | 3 270.00 | 3 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 105.00 | 3 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 031.00 | 312 031.00 | | 312 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VB T. V. A. | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 98 819.00 | 98 819.00 | | 98 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 529.00 | 110 529.00 | | 110 529.00 |
VW T.V.A. | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 120.00 | 530 120.00 | | 530 120.00 |