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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 627.00 | 44 486.00 | 141.00 | 44 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 419.00 | 531.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 077.00 | 8 470.00 | 6 607.00 | 15 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 552.00 | 54 375.00 | 8 177.00 | 62 552.00 |
BT Marchandises | 612 940.00 | | 612 940.00 | 612 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 094.00 | 2 963.00 | 69 131.00 | 72 094.00 |
BZ Autres créances | 46 879.00 | | 46 879.00 | 46 879.00 |
CF Disponibilités | 419 834.00 | | 419 834.00 | 419 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 756.00 | 2 963.00 | 1 157 793.00 | 1 160 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 308.00 | 57 338.00 | 1 165 970.00 | 1 223 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 899.00 | | | 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 414 340.00 | 175 456.00 | | 414 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 101.00 | 388 883.00 | | 347 101.00 |
DL TOTAL (I) | 805 440.00 | 608 340.00 | | 805 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | | | 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 282.00 | 274 531.00 | | 278 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 261.00 | 167 115.00 | | 74 261.00 |
EA Autres dettes | | 2 152.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 530.00 | 458 392.00 | | 360 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 970.00 | 1 066 732.00 | | 1 165 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 530.00 | 458 392.00 | | 360 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 742 007.00 | 157 605.00 | 2 899 612.00 | 2 742 007.00 |
FG Production vendue services | 345 040.00 | 19 104.00 | 364 143.00 | 345 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 046.00 | 176 709.00 | 3 263 755.00 | 3 087 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 812 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | 528.00 | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 684.00 | 94.00 | | 1 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 836.00 | 63 714.00 | | 3 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 552.00 | 6 163.00 | | 12 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 552.00 | 6 163.00 | | 12 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 715.00 | 57 550.00 | | -8 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 656.00 | 137 120.00 | | 108 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 342.00 | 3 476 351.00 | | 3 270 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 241.00 | 3 087 467.00 | | 2 923 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 101.00 | 388 883.00 | | 347 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 085.00 | | 399.00 | 87 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 931.00 | 62 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 931.00 | 44 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 558.00 | | | 69 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 399.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 477.00 | 10 898.00 | | 43 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 264.00 | 5 222.00 | | 39 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 214.00 | 5 676.00 | | 4 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 585.00 | 2 788.00 | 2 410.00 | 2 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 585.00 | 2 788.00 | 2 410.00 | 2 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 585.00 | 2 788.00 | 2 410.00 | 2 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 788.00 | 2 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 282.00 | 278 282.00 | | 278 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VB T. V. A. | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VC Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 252.00 | 123 252.00 | | 123 252.00 |
VW T.V.A. | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 530.00 | 360 530.00 | | 360 530.00 |