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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 933.00 | 14 311.00 | 37 623.00 | 51 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 900.00 | 4 924.00 | 4 976.00 | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 166.00 | 22 215.00 | 59 950.00 | 82 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 099.00 | 41 450.00 | 108 649.00 | 150 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BT Marchandises | 535 243.00 | | 535 243.00 | 535 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 266.00 | 6 280.00 | 47 986.00 | 54 266.00 |
BZ Autres créances | 58 774.00 | | 58 774.00 | 58 774.00 |
CF Disponibilités | 1 275 721.00 | | 1 275 721.00 | 1 275 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 867.00 | 6 280.00 | 1 924 587.00 | 1 930 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 966.00 | 47 730.00 | 2 033 236.00 | 2 080 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 809 604.00 | 611 440.00 | | 809 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 499.00 | 298 164.00 | | 636 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 102.00 | 953 604.00 | | 1 490 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 449.00 | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 501.00 | 8 400.00 | | 8 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 679.00 | 219 182.00 | | 226 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 139.00 | 121 125.00 | | 306 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 134.00 | 349 155.00 | | 543 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 236.00 | 1 302 759.00 | | 2 033 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 894.00 | 349 155.00 | | 541 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | 449.00 | | 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 917.00 | | 23 274.00 | 131 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 092.00 | 150 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 092.00 | 92 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 933.00 | | | 51 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 384.00 | | 21 774.00 | 75 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 1 500.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 334.00 | 22 208.00 | 5 092.00 | 24 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 073.00 | 10 238.00 | | 4 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 261.00 | 11 970.00 | 5 092.00 | 20 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 321.00 | 3 249.00 | 1 290.00 | 4 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 321.00 | 3 249.00 | 1 290.00 | 4 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 321.00 | 3 249.00 | 1 290.00 | 4 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 249.00 | 1 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 679.00 | 226 679.00 | | 226 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 138.00 | 163 138.00 | | 163 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VB T. V. A. | 57 846.00 | 57 846.00 | | 57 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VP Divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 205.00 | 114 105.00 | 6 100.00 | 120 205.00 |
VW T.V.A. | 74 117.00 | 74 117.00 | | 74 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 894.00 | 541 894.00 | | 541 894.00 |