| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 627.00 | 39 264.00 | 5 363.00 | 44 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 769.00 | 1 181.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 077.00 | 3 444.00 | 11 632.00 | 15 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 085.00 | 43 477.00 | 43 607.00 | 87 085.00 |
BT Marchandises | 537 772.00 | | 537 772.00 | 537 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 353.00 | 2 585.00 | 70 767.00 | 73 353.00 |
BZ Autres créances | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
CF Disponibilités | 382 427.00 | | 382 427.00 | 382 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 710.00 | 2 585.00 | 1 023 124.00 | 1 025 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 794.00 | 46 063.00 | 1 066 732.00 | 1 112 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 175 456.00 | 76 421.00 | | 175 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 883.00 | 149 035.00 | | 388 883.00 |
DL TOTAL (I) | 608 340.00 | 269 456.00 | | 608 340.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 620.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 620.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 228.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 819.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 531.00 | 312 031.00 | | 274 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 115.00 | 113 806.00 | | 167 115.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | 5 235.00 | | 2 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 392.00 | 530 120.00 | | 458 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 732.00 | 863 196.00 | | 1 066 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 392.00 | 530 120.00 | | 458 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 228.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 617.00 | | 37 380.00 | 50 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 912.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912.00 | 87 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 627.00 | | 24 931.00 | 44 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 093.00 | | 11 934.00 | 5 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | 515.00 | 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 620.00 | | 63 620.00 | 63 620.00 |
6T Sur comptes clients | 4 105.00 | 2 585.00 | 4 105.00 | 4 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 105.00 | 2 585.00 | 4 105.00 | 4 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 725.00 | 2 585.00 | 67 725.00 | 67 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 585.00 | 4 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 531.00 | 274 531.00 | | 274 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 833.00 | 78 833.00 | | 78 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VB T. V. A. | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 010.00 | 106 010.00 | | 106 010.00 |
VW T.V.A. | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 392.00 | 458 392.00 | | 458 392.00 |