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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110.00 | 17.00 | 1 092.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 759.00 | 17.00 | 61 742.00 | 61 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
CF Disponibilités | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 374.00 | 17.00 | 95 357.00 | 95 374.00 |
CU Autres participations | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 082.00 | 1 326.00 | | 32 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 966.00 | 30 756.00 | | 24 966.00 |
DL TOTAL (I) | 58 148.00 | 33 182.00 | | 58 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 119.00 | 44 577.00 | | 36 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 2 371.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 026.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 209.00 | 49 078.00 | | 37 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 357.00 | 82 259.00 | | 95 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 220.00 | 13 528.00 | | 10 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 624.00 | 35 991.00 | | 27 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658.00 | 5 235.00 | | 2 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 966.00 | 30 756.00 | | 24 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 650.00 | | 1 110.00 | 60 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VC Groupe et associés | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 119.00 | 9 130.00 | 26 989.00 | 36 119.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 209.00 | 10 220.00 | 26 989.00 | 37 209.00 |