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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069.00 | 720.00 | 1 349.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 719.00 | 720.00 | 61 999.00 | 62 719.00 |
BZ Autres créances | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CF Disponibilités | 67 638.00 | | 67 638.00 | 67 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 209.00 | | 68 209.00 | 68 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 927.00 | 720.00 | 130 208.00 | 130 927.00 |
CU Autres participations | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 229.00 | 42 048.00 | | 64 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 285.00 | 37 181.00 | | 38 285.00 |
DL TOTAL (I) | 103 614.00 | 80 329.00 | | 103 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 574.00 | 27 447.00 | | 18 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 609.00 | 5 055.00 | | 6 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 308.00 | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 593.00 | 33 979.00 | | 26 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 208.00 | 114 309.00 | | 130 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 374.00 | 15 766.00 | | 17 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 143.00 | 40 908.00 | | 43 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 858.00 | 3 727.00 | | 4 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 285.00 | 37 181.00 | | 38 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 719.00 | | | 62 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289.00 | 431.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289.00 | 431.00 | | 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VC Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 559.00 | 9 340.00 | 9 219.00 | 18 559.00 |
VI Groupe et associés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 593.00 | 17 374.00 | 9 219.00 | 26 593.00 |