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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 568.00 | 1 303.00 | 1 265.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 683.00 | 1 303.00 | 62 379.00 | 63 683.00 |
BZ Autres créances | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CF Disponibilités | 67 204.00 | | 67 204.00 | 67 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 704.00 | | 80 704.00 | 80 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 386.00 | 1 303.00 | 143 083.00 | 144 386.00 |
CU Autres participations | 61 115.00 | | 61 115.00 | 61 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 514.00 | 64 229.00 | | 87 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 882.00 | 38 285.00 | | 39 882.00 |
DL TOTAL (I) | 128 496.00 | 103 614.00 | | 128 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 574.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 219.00 | 6 609.00 | | 13 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 410.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 587.00 | 26 593.00 | | 14 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 083.00 | 130 208.00 | | 143 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 587.00 | 17 374.00 | | 14 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 186.00 | 43 143.00 | | 43 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305.00 | 4 858.00 | | 3 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 882.00 | 38 285.00 | | 39 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 718.00 | | 964.00 | 62 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068.00 | | 499.00 | 2 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 649.00 | | 465.00 | 60 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719.00 | 583.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719.00 | 583.00 | | 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VC Groupe et associés | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VI Groupe et associés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |