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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069.00 | 289.00 | 1 780.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 719.00 | 289.00 | 62 430.00 | 62 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
CF Disponibilités | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 879.00 | | 51 879.00 | 51 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 598.00 | 289.00 | 114 309.00 | 114 598.00 |
CU Autres participations | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
DH Report à nouveau | | 32 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 181.00 | 24 966.00 | | 37 181.00 |
DL TOTAL (I) | 80 329.00 | 58 148.00 | | 80 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 447.00 | 36 119.00 | | 27 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 055.00 | 90.00 | | 5 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 000.00 | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 979.00 | 37 209.00 | | 33 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 309.00 | 95 357.00 | | 114 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 766.00 | 10 220.00 | | 15 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 908.00 | 27 624.00 | | 40 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727.00 | 2 658.00 | | 3 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 181.00 | 24 966.00 | | 37 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 759.00 | | 959.00 | 61 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110.00 | | 959.00 | 1 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17.00 | 272.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17.00 | 272.00 | | 17.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VC Groupe et associés | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 447.00 | 9 234.00 | 18 214.00 | 27 447.00 |
VI Groupe et associés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 979.00 | 15 766.00 | 18 214.00 | 33 979.00 |