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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 888.00 | 3 454.00 | 434.00 | 3 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 703.00 | 31 448.00 | 47 254.00 | 78 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 731.00 | 19 732.00 | 71 999.00 | 91 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 322.00 | 54 634.00 | 119 687.00 | 174 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 629.00 | | 77 629.00 | 77 629.00 |
BZ Autres créances | 202 452.00 | | 202 452.00 | 202 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 903.00 | | 744 903.00 | 744 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 224.00 | 54 634.00 | 864 590.00 | 919 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DG Autres réserves | 113 993.00 | | | 113 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
DL TOTAL (I) | 539 254.00 | | | 539 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 591.00 | | | 65 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 231.00 | | | 59 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 564.00 | | | 66 564.00 |
EA Autres dettes | 43 601.00 | | | 43 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 348.00 | | | 90 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 336.00 | | | 325 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 590.00 | | | 864 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 459.00 | | | 324 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 796.00 | | 880 796.00 | 880 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 796.00 | | 880 796.00 | 880 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 649 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 913.00 | | | -27 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 813.00 | | | 1 533 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 151.00 | | | 1 500 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 636.00 | | 38 474.00 | 136 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788.00 | 174 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 788.00 | 170 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 747.00 | | 38 474.00 | 132 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 300.00 | 31 123.00 | 788.00 | 24 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | 643.00 | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 489.00 | 30 479.00 | 788.00 | 21 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 231.00 | 59 231.00 | | 59 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 348.00 | 90 348.00 | | 90 348.00 |
UX Autres créances clients | 77 629.00 | | | 77 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VB T. V. A. | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
VI Groupe et associés | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
VP Divers | 92 651.00 | | | 92 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 881.00 | 290 881.00 | | 290 881.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 336.00 | 325 336.00 | | 325 336.00 |