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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 274.00 | 7 372.00 | 3 903.00 | 11 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 072.00 | 113 083.00 | 60 990.00 | 174 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 482.00 | 96 930.00 | 42 551.00 | 139 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 829.00 | 217 385.00 | 107 444.00 | 324 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
BZ Autres créances | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 359 184.00 | | 359 184.00 | 359 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 745.00 | | 1 227 745.00 | 1 227 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 574.00 | 217 385.00 | 1 335 189.00 | 1 552 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DG Autres réserves | 406 563.00 | 270 733.00 | | 406 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 223.00 | 135 831.00 | | 248 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 387.00 | 798 163.00 | | 1 046 387.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 490.00 | 514 764.00 | | 75 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 980.00 | 76 117.00 | | 63 980.00 |
EA Autres dettes | 30 236.00 | 28 659.00 | | 30 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 504.00 | 72 942.00 | | 45 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 802.00 | 758 073.00 | | 280 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 189.00 | 1 556 237.00 | | 1 335 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 802.00 | 758 073.00 | | 280 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 216.00 | | 399 216.00 | 399 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 216.00 | | 399 216.00 | 399 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 955 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 383 339.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 917.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 356.00 | 46 298.00 | | 46 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 020.00 | 1 648 850.00 | | 1 358 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 796.00 | 1 513 019.00 | | 1 109 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 223.00 | 135 831.00 | | 248 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 664.00 | | 36 165.00 | 288 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 389.00 | | 36 165.00 | 277 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 621.00 | 34 764.00 | | 182 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | 2 607.00 | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 856.00 | 32 158.00 | | 177 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 490.00 | 75 490.00 | | 75 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
UX Autres créances clients | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VI Groupe et associés | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 561.00 | 68 561.00 | | 68 561.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 802.00 | 280 802.00 | | 280 802.00 |