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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 150.00 | 83 599.00 | 49 551.00 | 133 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 474.00 | 64 368.00 | 55 105.00 | 119 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 078.00 | 151 422.00 | 104 657.00 | 256 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 419.00 | | 64 419.00 | 64 419.00 |
BZ Autres créances | 82 254.00 | | 82 254.00 | 82 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 885.00 | | 1 006 885.00 | 1 006 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 964.00 | 151 422.00 | 1 111 542.00 | 1 262 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DG Autres réserves | 213 034.00 | | | 213 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 699.00 | | | 57 699.00 |
DL TOTAL (I) | 662 333.00 | | | 662 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 591.00 | | | 65 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 331.00 | | | 133 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 346.00 | | | 93 346.00 |
EA Autres dettes | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 579.00 | | | 119 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 209.00 | | | 449 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 542.00 | | | 1 111 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 209.00 | | | 449 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 364.00 | | 944 364.00 | 944 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 364.00 | | 944 364.00 | 944 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 792 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 430.00 | |
GE Autres charges | | | 3 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 953.00 | | | 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 492.00 | | | 1 744 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 793.00 | | | 1 686 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 699.00 | | | 57 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 102.00 | | 47 976.00 | 208 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 648.00 | | 47 976.00 | 204 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 992.00 | 33 430.00 | | 117 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 538.00 | 33 430.00 | | 114 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 331.00 | 133 331.00 | | 133 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 579.00 | 119 579.00 | | 119 579.00 |
UX Autres créances clients | 64 419.00 | 64 419.00 | | 64 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VI Groupe et associés | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
VP Divers | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 492.00 | 167 492.00 | | 167 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 209.00 | 449 209.00 | | 449 209.00 |