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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 274.00 | 4 765.00 | 6 509.00 | 11 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 715.00 | 98 163.00 | 41 553.00 | 139 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 674.00 | 79 693.00 | 57 981.00 | 137 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 664.00 | 182 621.00 | 106 043.00 | 288 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BZ Autres créances | 199 125.00 | | 199 125.00 | 199 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 430 944.00 | | 430 944.00 | 430 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 194.00 | | 1 450 194.00 | 1 450 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 857.00 | 182 621.00 | 1 556 237.00 | 1 738 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DG Autres réserves | 270 733.00 | 213 034.00 | | 270 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 831.00 | 57 699.00 | | 135 831.00 |
DL TOTAL (I) | 798 163.00 | 662 333.00 | | 798 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 764.00 | 133 331.00 | | 514 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 117.00 | 93 346.00 | | 76 117.00 |
EA Autres dettes | 28 659.00 | 37 362.00 | | 28 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 942.00 | 119 579.00 | | 72 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 073.00 | 449 209.00 | | 758 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 237.00 | 1 111 542.00 | | 1 556 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 073.00 | 449 209.00 | | 758 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 282.00 | 333.00 | 433 615.00 | 433 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 282.00 | 333.00 | 433 615.00 | 433 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 830 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 199.00 | |
GE Autres charges | | | 16 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383 339.00 | 6 310.00 | | 383 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 917.00 | 953.00 | | 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 298.00 | 22 439.00 | | 46 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 850.00 | 1 744 492.00 | | 1 648 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 019.00 | 1 686 793.00 | | 1 513 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 831.00 | 57 699.00 | | 135 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 078.00 | | 32 585.00 | 256 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 454.00 | | 7 820.00 | 3 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 624.00 | | 24 765.00 | 252 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 422.00 | 31 199.00 | | 151 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 454.00 | 1 311.00 | | 3 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 967.00 | 29 888.00 | | 147 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 764.00 | 514 764.00 | | 514 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 942.00 | 72 942.00 | | 72 942.00 |
UX Autres créances clients | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
VB T. V. A. | 104 941.00 | 104 941.00 | | 104 941.00 |
VI Groupe et associés | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
VP Divers | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 250.00 | 219 250.00 | | 219 250.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 073.00 | 758 073.00 | | 758 073.00 |