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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 048.00 | 5 557.00 | 23 491.00 | 29 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 484.00 | 8 033.00 | 28 451.00 | 36 484.00 |
BT Marchandises | 880 088.00 | 14 862.00 | 865 225.00 | 880 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 881.00 | | 341 881.00 | 341 881.00 |
BZ Autres créances | 294 743.00 | | 294 743.00 | 294 743.00 |
CF Disponibilités | 161 638.00 | | 161 638.00 | 161 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 251.00 | 14 862.00 | 1 684 389.00 | 1 699 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 736.00 | 22 896.00 | 1 712 840.00 | 1 735 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 334.00 | 123 388.00 | | 480 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 595.00 | 356 946.00 | | -227 595.00 |
DL TOTAL (I) | 307 739.00 | 535 334.00 | | 307 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 115.00 | 325 740.00 | | 1 256 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 171.00 | 140 116.00 | | 147 171.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 27 896.00 | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 101.00 | 493 752.00 | | 1 405 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 840.00 | 1 029 085.00 | | 1 712 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 602 605.00 | 35 371.00 | 2 637 976.00 | 2 602 605.00 |
FG Production vendue services | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 075.00 | 35 371.00 | 2 638 446.00 | 2 603 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 559 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -839 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 862.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 476.00 | 133.00 | | 5 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 476.00 | 133.00 | | 5 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 775.00 | -133.00 | | -2 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 860.00 | 177 782.00 | | -114 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 853.00 | 2 417 170.00 | | 2 645 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 448.00 | 2 060 224.00 | | 2 873 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 595.00 | 356 946.00 | | -227 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 293.00 | | 30 921.00 | 7 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 730.00 | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730.00 | 36 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087.00 | | 25 961.00 | 3 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | 4 960.00 | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 862.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 862.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 862.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 115.00 | 1 256 115.00 | | 1 256 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 206.00 | 97 206.00 | | 97 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 341 881.00 | | | 341 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 159.00 | | | 208 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 744.00 | | | 48 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 486.00 | 657 526.00 | 4 960.00 | 662 486.00 |
VW T.V.A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 101.00 | 1 405 101.00 | | 1 405 101.00 |