| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 346.00 | 3 575.00 | 771.00 | 4 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 178.00 | 76 304.00 | 63 874.00 | 140 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 485.00 | 79 879.00 | 95 606.00 | 175 485.00 |
BT Marchandises | 882 557.00 | 2 156.00 | 880 401.00 | 882 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292 224.00 | | 3 292 224.00 | 3 292 224.00 |
BZ Autres créances | 367 564.00 | | 367 564.00 | 367 564.00 |
CF Disponibilités | 1 230 272.00 | | 1 230 272.00 | 1 230 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 024.00 | | 63 024.00 | 63 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 835 641.00 | 2 156.00 | 5 833 484.00 | 5 835 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 011 126.00 | 82 035.00 | 5 929 091.00 | 6 011 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 810 356.00 | 848 811.00 | | 1 810 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 875.00 | 961 545.00 | | -431 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 481.00 | 1 865 356.00 | | 1 433 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 114.00 | 15 007.00 | | 32 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 114.00 | 15 007.00 | | 32 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079.00 | 1 083.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 898 415.00 | 3 303 233.00 | | 3 898 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 340.00 | 180 172.00 | | 286 340.00 |
EA Autres dettes | 277 662.00 | 212 415.00 | | 277 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 463 496.00 | 3 696 903.00 | | 4 463 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 929 091.00 | 5 577 266.00 | | 5 929 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 463 496.00 | 3 696 903.00 | | 4 463 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 794 217.00 | 2 268 209.00 | 21 062 426.00 | 18 794 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 794 217.00 | 2 268 209.00 | 21 062 426.00 | 18 794 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 151 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 398 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 184 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 107.00 | |
GE Autres charges | | | 24 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 483 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 827.00 | 39 984.00 | | 1 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827.00 | 39 984.00 | | 1 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 478.00 | 227 942.00 | | 107 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 478.00 | 227 942.00 | | 107 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 650.00 | -187 958.00 | | -105 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 078.00 | 455 854.00 | | -7 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 153 257.00 | 19 916 347.00 | | 21 153 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 585 132.00 | 18 954 803.00 | | 21 585 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 875.00 | 961 545.00 | | -431 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 119.00 | | 15 367.00 | 160 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 112.00 | | 12 067.00 | 128 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 661.00 | | 3 300.00 | 27 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 873.00 | 33 007.00 | | 46 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | 623.00 | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 921.00 | 32 384.00 | 1.00 | 43 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 007.00 | 17 107.00 | | 15 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 516.00 | 2 156.00 | 26 515.00 | 26 516.00 |
6T Sur comptes clients | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 901.00 | 2 156.00 | 45 901.00 | 45 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 908.00 | 19 263.00 | 45 901.00 | 60 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 263.00 | 45 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 898 415.00 | 3 898 415.00 | | 3 898 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 161.00 | 131 161.00 | | 131 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 601.00 | 134 601.00 | | 134 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 662.00 | 277 662.00 | | 277 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
UX Autres créances clients | 3 292 224.00 | 3 292 224.00 | | 3 292 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 131 182.00 | 131 182.00 | | 131 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 514.00 | 115 514.00 | | 115 514.00 |
VP Divers | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 803.00 | 88 803.00 | | 88 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 024.00 | 63 024.00 | | 63 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 753 773.00 | 3 722 812.00 | 30 961.00 | 3 753 773.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 463 496.00 | 4 463 496.00 | | 4 463 496.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |