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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 346.00 | 2 952.00 | 1 394.00 | 4 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 112.00 | 43 921.00 | 84 191.00 | 128 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 119.00 | 46 873.00 | 113 246.00 | 160 119.00 |
BT Marchandises | 796 899.00 | 26 516.00 | 770 383.00 | 796 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 825 277.00 | 19 386.00 | 2 805 891.00 | 2 825 277.00 |
BZ Autres créances | 645 625.00 | | 645 625.00 | 645 625.00 |
CF Disponibilités | 1 235 856.00 | | 1 235 856.00 | 1 235 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 509 921.00 | 45 901.00 | 5 464 020.00 | 5 509 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 670 040.00 | 92 774.00 | 5 577 266.00 | 5 670 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 848 811.00 | 252 739.00 | | 848 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 545.00 | 1 596 072.00 | | 961 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 356.00 | 1 903 811.00 | | 1 865 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083.00 | 1 025.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 303 233.00 | 2 986 666.00 | | 3 303 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 172.00 | 971 619.00 | | 180 172.00 |
EA Autres dettes | 212 415.00 | 158 715.00 | | 212 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 696 903.00 | 4 118 026.00 | | 3 696 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 266.00 | 6 021 837.00 | | 5 577 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 696 903.00 | 4 118 026.00 | | 3 696 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 831 596.00 | 3 009 782.00 | 19 841 378.00 | 16 831 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 831 596.00 | 3 009 782.00 | 19 841 378.00 | 16 831 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 876 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 260 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 438 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 007.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 270 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 605 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 605 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 984.00 | 126.00 | | 39 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 984.00 | 126.00 | | 39 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 942.00 | 23 928.00 | | 227 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 942.00 | 23 994.00 | | 227 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 958.00 | -23 868.00 | | -187 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 854.00 | 799 078.00 | | 455 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 916 347.00 | 20 911 017.00 | | 19 916 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 954 803.00 | 19 314 945.00 | | 18 954 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 545.00 | 1 596 072.00 | | 961 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 951.00 | | 117 168.00 | 42 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | 1 870.00 | 2 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 515.00 | | 92 597.00 | 35 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | 22 701.00 | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 943.00 | 28 929.00 | | 17 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | 476.00 | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 467.00 | 28 453.00 | | 15 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 007.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 258.00 | 26 516.00 | 24 259.00 | 24 258.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 258.00 | 45 902.00 | 24 259.00 | 24 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 258.00 | 60 909.00 | 24 259.00 | 24 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 908.00 | 24 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 303 233.00 | 3 303 233.00 | | 3 303 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 605.00 | 117 605.00 | | 117 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 415.00 | 212 415.00 | | 212 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
UX Autres créances clients | 2 825 277.00 | 2 778 751.00 | 46 526.00 | 2 825 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 214 687.00 | 214 687.00 | | 214 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 013.00 | 330 013.00 | | 330 013.00 |
VP Divers | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 174.00 | 86 174.00 | | 86 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 504 827.00 | 3 430 640.00 | 74 187.00 | 3 504 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 903.00 | 3 696 903.00 | | 3 696 903.00 |