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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 515.00 | 15 467.00 | 20 047.00 | 35 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 951.00 | 17 943.00 | 25 007.00 | 42 951.00 |
BT Marchandises | 638 450.00 | 24 258.00 | 614 191.00 | 638 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802 861.00 | | 2 802 861.00 | 2 802 861.00 |
BZ Autres créances | 383 404.00 | | 383 404.00 | 383 404.00 |
CF Disponibilités | 2 168 712.00 | | 2 168 712.00 | 2 168 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 021 088.00 | 24 258.00 | 5 996 830.00 | 6 021 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 064 039.00 | 42 202.00 | 6 021 837.00 | 6 064 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 739.00 | 480 334.00 | | 252 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596 072.00 | -227 595.00 | | 1 596 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 811.00 | 307 739.00 | | 1 903 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025.00 | 86.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 666.00 | 1 256 115.00 | | 2 986 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 619.00 | 147 171.00 | | 971 619.00 |
EA Autres dettes | 158 715.00 | 1 728.00 | | 158 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 118 026.00 | 1 405 101.00 | | 4 118 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 021 837.00 | 1 712 840.00 | | 6 021 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 118 026.00 | 1 405 101.00 | | 4 118 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 781 784.00 | 4 116 974.00 | 20 898 758.00 | 16 781 784.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 781 784.00 | 4 116 974.00 | 20 898 758.00 | 16 781 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 910 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 693 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 158 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 396.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 491 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 419 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 419 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 2 701.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 2 701.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 928.00 | 5 476.00 | | 23 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 994.00 | 5 476.00 | | 23 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 868.00 | -2 775.00 | | -23 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799 078.00 | -114 860.00 | | 799 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 911 017.00 | 2 645 853.00 | | 20 911 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 314 945.00 | 2 873 448.00 | | 19 314 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596 072.00 | -227 595.00 | | 1 596 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 484.00 | | 6 467.00 | 36 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 048.00 | | 6 467.00 | 29 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 033.00 | 9 910.00 | | 8 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 557.00 | 9 910.00 | | 5 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 862.00 | 9 396.00 | | 14 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 862.00 | 9 396.00 | | 14 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 862.00 | 9 396.00 | | 14 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 666.00 | 2 986 666.00 | | 2 986 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 670.00 | 73 670.00 | | 73 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 458.00 | 159 458.00 | | 159 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 669 133.00 | 669 133.00 | | 669 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 715.00 | 158 715.00 | | 158 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 802 861.00 | | | 2 802 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 359 846.00 | | | 359 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 359.00 | 69 359.00 | | 69 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218 887.00 | 3 213 927.00 | 4 960.00 | 3 218 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 118 026.00 | 4 118 026.00 | | 4 118 026.00 |