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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 001.00 | 2 000.00 | 16 001.00 | 18 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 988.00 | 17 569.00 | 419.00 | 17 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 2 593.00 | 1 306.00 | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 479.00 | 730.00 | 1 749.00 | 2 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 152.00 | 26 425.00 | 47 727.00 | 74 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 542.00 | | 91 542.00 | 91 542.00 |
BZ Autres créances | 63 383.00 | | 63 383.00 | 63 383.00 |
CF Disponibilités | 178 747.00 | | 178 747.00 | 178 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 022.00 | | 337 022.00 | 337 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 174.00 | 26 425.00 | 384 749.00 | 411 174.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 285.00 | 3 533.00 | 26 752.00 | 30 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 863.00 | 5 000.00 | | 5 863.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 638.00 | | | 240 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 351.00 | 19.00 | | 351.00 |
DH Report à nouveau | 6 670.00 | 353.00 | | 6 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 483.00 | 6 650.00 | | -36 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 500.00 | 30 000.00 | | 26 500.00 |
DL TOTAL (I) | 243 538.00 | 42 022.00 | | 243 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 505.00 | 11 572.00 | | 40 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 661.00 | 11 360.00 | | 58 661.00 |
EA Autres dettes | 13 800.00 | 19 120.00 | | 13 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 211.00 | 42 052.00 | | 141 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 749.00 | 84 073.00 | | 384 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 180.00 | | 229 180.00 | 229 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 180.00 | | 229 180.00 | 229 180.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 898.00 | 1 160.00 | | -25 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 573.00 | 82 635.00 | | 276 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 057.00 | 75 985.00 | | 313 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 483.00 | 6 650.00 | | -36 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 463.00 | 11 962.00 | | 14 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 505.00 | 40 505.00 | | 40 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
UX Autres créances clients | 92 766.00 | | | 92 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VI Groupe et associés | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VP Divers | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 275.00 | 158 275.00 | | 158 275.00 |
VW T.V.A. | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 211.00 | 112 411.00 | | 141 211.00 |