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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 412 961.00 | 107 002.00 | 305 958.00 | 412 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 798.00 | 15 946.00 | 2 852.00 | 18 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 759.00 | 122 948.00 | 308 810.00 | 431 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 484.00 | | 117 484.00 | 117 484.00 |
072 Créances – Autres | 91 138.00 | | 91 138.00 | 91 138.00 |
084 Disponibilités | 252 683.00 | | 252 683.00 | 252 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 466 287.00 | | 466 287.00 | 466 287.00 |
110 Total général Actif | 898 046.00 | 122 948.00 | 775 098.00 | 898 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 572.00 | |
126 Réserve légale | | | 351.00 | |
132 Autres réserves | | | 699 955.00 | |
134 Report à nouveau | | | -413 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 818.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 371.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 775 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 452.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 174 719.00 | | | 174 719.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 895 693.00 | | | 895 693.00 |
224 Production immobilisée | 168 719.00 | | | 168 719.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 064 464.00 | | | 1 064 464.00 |
242 Autres charges externes. | 502 655.00 | | | 502 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 377 375.00 | | | 377 375.00 |
252 Charges sociales | 104 193.00 | | | 104 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
262 Autres charges | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 046 076.00 | | | 1 046 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -64 915.00 | | | -64 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 818.00 | | | 75 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 170 969.00 | | | 170 969.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 483.00 | | | 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 849.00 | | | 260 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171 452.00 | | | 171 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 542.00 | | | 542.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29.00 | | | 29.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 125.00 | | | 125.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 96.00 | | | 96.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 656.00 | | | 145 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 996.00 | | | 77 996.00 |