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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 001.00 | 4 483.00 | 19 517.00 | 24 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 517.00 | 17 744.00 | 92 773.00 | 110 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 3 568.00 | 331.00 | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 585.00 | 3 501.00 | 9 083.00 | 12 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 786.00 | 38 887.00 | 143 899.00 | 182 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 54 732.00 | | 54 732.00 | 54 732.00 |
CF Disponibilités | 229 915.00 | | 229 915.00 | 229 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 661.00 | | 293 661.00 | 293 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 448.00 | 38 887.00 | 437 561.00 | 476 448.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 285.00 | 9 590.00 | 20 695.00 | 30 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 638.00 | 240 638.00 | | 240 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DH Report à nouveau | -29 813.00 | 6 670.00 | | -29 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 754.00 | -36 483.00 | | -51 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 500.00 | 26 500.00 | | 20 500.00 |
DL TOTAL (I) | 185 785.00 | 243 538.00 | | 185 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 300.00 | 15 000.00 | | 114 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 020.00 | 40 505.00 | | 55 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 456.00 | 58 661.00 | | 82 456.00 |
EA Autres dettes | | 13 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 776.00 | 141 211.00 | | 251 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 561.00 | 384 749.00 | | 437 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 553.00 | | 414 553.00 | 414 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 553.00 | | 414 553.00 | 414 553.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 462.00 | |
GE Autres charges | | | 10 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 3 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 3 500.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 986.00 | 3 500.00 | | 5 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 013.00 | -25 898.00 | | -46 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 104.00 | 276 573.00 | | 553 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 857.00 | 313 057.00 | | 604 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 754.00 | -36 483.00 | | -51 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 425.00 | 12 462.00 | | 26 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 323.00 | 3 746.00 | | 3 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
VB T. V. A. | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VI Groupe et associés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VP Divers | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 746.00 | 63 746.00 | | 63 746.00 |
VW T.V.A. | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 276.00 | 166 276.00 | | 166 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |