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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 351.00 | 14 000.00 | 11 350.00 | 25 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 016.00 | 20 238.00 | 75 778.00 | 96 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 324.00 | 211.00 | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 952.00 | 13 348.00 | 2 604.00 | 15 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 272.00 | 343 323.00 | 298 948.00 | 642 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 622.00 | | 278 622.00 | 278 622.00 |
BZ Autres créances | 104 472.00 | | 104 472.00 | 104 472.00 |
CF Disponibilités | 255 850.00 | | 255 850.00 | 255 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 572.00 | | 652 572.00 | 652 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 844.00 | 343 323.00 | 951 520.00 | 1 294 844.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 504 418.00 | 295 414.00 | 209 004.00 | 504 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 621.00 | 699 955.00 | | 84 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DH Report à nouveau | | -589 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 655.00 | -25 477.00 | | -137 655.00 |
DL TOTAL (I) | -46 111.00 | 91 545.00 | | -46 111.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 211 388.00 | 208 858.00 | | 211 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 823.00 | 400 209.00 | | 349 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 300.00 | 117 980.00 | | 67 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 249.00 | 170 085.00 | | 149 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 934.00 | 118 156.00 | | 124 934.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | | | 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 383.00 | 84 653.00 | | 94 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 631.00 | 1 099 940.00 | | 997 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 520.00 | 1 191 485.00 | | 951 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 354.00 | 1 354.00 | |
FG Production vendue services | 628 830.00 | 224 715.00 | 853 545.00 | 628 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 830.00 | 226 069.00 | 854 899.00 | 628 830.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 308.00 | |
GE Autres charges | | | 47 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 216.00 | -76 762.00 | | -79 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 032.00 | 1 166 850.00 | | 966 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 687.00 | 1 192 327.00 | | 1 103 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 655.00 | -25 477.00 | | -137 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 016.00 | 105 308.00 | | 238 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 100.00 | 102 552.00 | | 227 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 916.00 | 2 756.00 | | 10 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 211 388.00 | 211 388.00 | | 211 388.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 500.00 | 30 000.00 | 22 500.00 | 52 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 249.00 | 149 249.00 | | 149 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 383.00 | 94 383.00 | | 94 383.00 |
UX Autres créances clients | 278 622.00 | 278 622.00 | | 278 622.00 |
VB T. V. A. | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 577.00 | 101 452.00 | 248 126.00 | 349 577.00 |
VI Groupe et associés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 089.00 | | | 104 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 216.00 | 79 216.00 | | 79 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 722.00 | 396 722.00 | | 396 722.00 |
VW T.V.A. | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 631.00 | 727 005.00 | 270 626.00 | 997 631.00 |