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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 511.00 | 2 023.00 | 1 487.00 | 3 511.00 |
040 Immobilisations financières | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 116.00 | 2 873.00 | 24 243.00 | 27 116.00 |
072 Créances – Autres | 149 507.00 | | 149 507.00 | 149 507.00 |
084 Disponibilités | 1 590 158.00 | | 1 590 158.00 | 1 590 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 741 087.00 | | 1 741 087.00 | 1 741 087.00 |
110 Total général Actif | 1 768 203.00 | 2 873.00 | 1 765 330.00 | 1 768 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 287 442.00 | |
134 Report à nouveau | | | -281 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -210 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 844 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 501 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 335.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 199 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 920 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 765 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 487.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 500 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 311 073.00 | 53 522.00 | | 311 073.00 |
230 Autres produits | 2 385.00 | 60.00 | | 2 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 589.00 | 53 582.00 | | 328 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
242 Autres charges externes. | 333 935.00 | 188 418.00 | | 333 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | 1 570.00 | | 2 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 538.00 | 119 543.00 | | 225 538.00 |
252 Charges sociales | 31 986.00 | 13 657.00 | | 31 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 049.00 | 1 139.00 | | 1 049.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 304.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 691.00 | 324 631.00 | | 627 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -299 102.00 | -271 048.00 | | -299 102.00 |
280 Produits financiers | 724.00 | 2 895.00 | | 724.00 |
294 Charges financières | 18 808.00 | 12 051.00 | | 18 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -106 964.00 | -51 458.00 | | -106 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | -210 222.00 | -228 746.00 | | -210 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |