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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 700.00 | 3 691.00 | 2 009.00 | 5 700.00 |
040 Immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 806.00 | 4 541.00 | 2 265.00 | 6 806.00 |
072 Créances – Autres | 627 397.00 | | 627 397.00 | 627 397.00 |
084 Disponibilités | 1 640 228.00 | | 1 640 228.00 | 1 640 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 270 353.00 | | 2 270 353.00 | 2 270 353.00 |
110 Total général Actif | 2 277 159.00 | 4 541.00 | 2 272 618.00 | 2 277 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 476 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | -785 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -815 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 936 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 578 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 316 116.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 565.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 385 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 336 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 272 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 704 172.00 | 347 428.00 | | 704 172.00 |
230 Autres produits | 57 769.00 | 1 858.00 | | 57 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 763 192.00 | 349 287.00 | | 763 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
242 Autres charges externes. | 1 575 532.00 | 579 869.00 | | 1 575 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 790.00 | 3 265.00 | | 3 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281 597.00 | 268 696.00 | | 281 597.00 |
252 Charges sociales | 48 335.00 | 48 492.00 | | 48 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 985.00 | 683.00 | | 985.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 178.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 916 830.00 | 901 184.00 | | 1 916 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 153 639.00 | -551 897.00 | | -1 153 639.00 |
294 Charges financières | 23 489.00 | 18 758.00 | | 23 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -361 727.00 | -277 425.00 | | -361 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | -815 401.00 | -293 230.00 | | -815 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 289.00 | | | 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 281 652.00 | | | 281 652.00 |