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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 004.00 | 7 990.00 | 9 014.00 | 17 004.00 |
040 Immobilisations financières | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 830.00 | 8 840.00 | 22 989.00 | 31 830.00 |
072 Créances – Autres | 930 388.00 | | 930 388.00 | 930 388.00 |
084 Disponibilités | 709 517.00 | | 709 517.00 | 709 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 919 797.00 | | 919 797.00 | 919 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 559 702.00 | | 2 559 702.00 | 2 559 702.00 |
110 Total général Actif | 2 591 531.00 | 8 840.00 | 2 582 691.00 | 2 591 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 243.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 101 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 201 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -508 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 469 510.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 936 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 679.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 113 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 582 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 841.00 | 466 356.00 | | 63 841.00 |
230 Autres produits | 4 859.00 | 4 575.00 | | 4 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 700.00 | 470 931.00 | | 68 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 447.00 | 3 628.00 | | 10 447.00 |
242 Autres charges externes. | 671 284.00 | 1 073 945.00 | | 671 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 642.00 | 1 322.00 | | 2 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 152.00 | 243 275.00 | | 215 152.00 |
252 Charges sociales | 36 340.00 | 38 701.00 | | 36 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 100.00 | 1 199.00 | | 3 100.00 |
262 Autres charges | 509.00 | 40.00 | | 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 939 474.00 | 1 362 111.00 | | 939 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -870 774.00 | -891 180.00 | | -870 774.00 |
294 Charges financières | 50 114.00 | 38 632.00 | | 50 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 564.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -412 717.00 | -330 747.00 | | -412 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | -508 171.00 | -600 629.00 | | -508 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 350 651.00 | | | 350 651.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |