| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 511.00 | 2 706.00 | 804.00 | 3 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 116.00 | 3 556.00 | 8 560.00 | 12 116.00 |
BZ Autres créances | 492 680.00 | | 492 680.00 | 492 680.00 |
CF Disponibilités | 2 051 309.00 | | 2 051 309.00 | 2 051 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 827.00 | | 2 547 827.00 | 2 547 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 944.00 | 3 556.00 | 2 556 388.00 | 2 559 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 750.00 | 49 500.00 | | 60 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 476 229.00 | 1 287 442.00 | | 2 476 229.00 |
DH Report à nouveau | -492 071.00 | -281 849.00 | | -492 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 230.00 | -210 222.00 | | -293 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 679.00 | 844 871.00 | | 1 751 679.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 560.00 | 1 559.00 | | 1 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 665.00 | 159 336.00 | | 222 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 644.00 | 60 210.00 | | 56 644.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 840.00 | 199 228.00 | | 23 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 709.00 | 920 459.00 | | 804 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 388.00 | 1 765 330.00 | | 2 556 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 347 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -277 425.00 | -106 964.00 | | -277 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 287.00 | 329 313.00 | | 349 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 517.00 | 539 535.00 | | 642 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 230.00 | -210 222.00 | | -293 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 756.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 7 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 12 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873.00 | 683.00 | | 2 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023.00 | 683.00 | | 2 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 665.00 | 222 665.00 | | 222 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VB T. V. A. | 50 498.00 | | | 50 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 967.00 | | | 281 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 214.00 | | | 160 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 274.00 | 496 518.00 | 7 756.00 | 504 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 709.00 | 804 709.00 | | 804 709.00 |