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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 830.00 | 12 659.00 | 10 170.00 | 22 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 4 704.00 | 3 295.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 157 000.00 | 64 232.00 | 92 767.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 905.00 | 1 006.00 | 5 898.00 | 6 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 735.00 | 82 604.00 | 465 131.00 | 547 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BN En cours de production de biens | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 910.00 | 3 531.00 | 122 379.00 | 125 910.00 |
BZ Autres créances | 117 112.00 | | 117 112.00 | 117 112.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 748.00 | 3 531.00 | 268 217.00 | 271 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 484.00 | 86 135.00 | 733 348.00 | 819 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 419.00 | 990.00 | | 1 419.00 |
DG Autres réserves | 26 962.00 | 18 808.00 | | 26 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 982.00 | 8 583.00 | | -22 982.00 |
DL TOTAL (I) | 105 399.00 | 128 381.00 | | 105 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 503.00 | 480 826.00 | | 382 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518.00 | 974.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 018.00 | 146 818.00 | | 136 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 988.00 | 74 696.00 | | 87 988.00 |
EA Autres dettes | 20 602.00 | 83 433.00 | | 20 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 949.00 | 786 749.00 | | 627 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 348.00 | 915 131.00 | | 733 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 445 291.00 | | 1 445 292.00 | 1 445 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 291.00 | | 1 445 291.00 | 1 445 291.00 |
FM Production stockée | | | 6 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 13 299.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 13 299.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -10 966.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 549.00 | 1 599 723.00 | | 1 451 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 532.00 | 1 591 140.00 | | 1 474 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 982.00 | 8 583.00 | | -22 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 760.00 | 1 509.00 | | 4 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 426.00 | 245 426.00 | 25 000.00 | 270 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 431.00 | 430 727.00 | 196 703.00 | 627 431.00 |