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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AP Constructions | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 791.00 | 11 100.00 | 5 691.00 | 16 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 385.00 | 218 486.00 | 368 899.00 | 587 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BN En cours de production de biens | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 138.00 | 9 169.00 | 148 969.00 | 158 138.00 |
BZ Autres créances | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
CF Disponibilités | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 462.00 | 9 169.00 | 209 293.00 | 218 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 847.00 | 227 655.00 | 578 192.00 | 805 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DG Autres réserves | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
DH Report à nouveau | -97 311.00 | | | -97 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
DL TOTAL (I) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 463.00 | | | 256 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 840.00 | | | 151 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 754.00 | | | 130 754.00 |
EA Autres dettes | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 525.00 | | | 569 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 192.00 | | | 578 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 123.00 | | | 448 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 463.00 | | | 116 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 306.00 | | 1 364 306.00 | 1 364 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 306.00 | | 1 364 306.00 | 1 364 306.00 |
FM Production stockée | | | 12 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 292.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 776.00 | | | 1 389 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 577.00 | | | 1 353 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 194.00 | 7 292.00 | | 211 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 364.00 | 7 292.00 | | 188 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 279.00 | | 109.00 | 9 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 279.00 | | 109.00 | 9 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 279.00 | | 109.00 | 9 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 840.00 | 151 840.00 | | 151 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 754.00 | 130 754.00 | | 130 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 463.00 | 135 061.00 | 121 402.00 | 256 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 429.00 | 189 429.00 | | 189 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 637.00 | 189 429.00 | 35 208.00 | 224 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 525.00 | 448 123.00 | 121 402.00 | 569 525.00 |