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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AP Constructions | 157 000.00 | 131 518.00 | 25 481.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 403.00 | 6 148.00 | 5 254.00 | 11 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 555.00 | 19 948.00 | 7 607.00 | 27 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 789.00 | 180 445.00 | 391 343.00 | 571 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
BN En cours de production de biens | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 773.00 | 9 278.00 | 96 495.00 | 105 773.00 |
BZ Autres créances | 95 035.00 | | 95 035.00 | 95 035.00 |
CF Disponibilités | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 538.00 | 9 278.00 | 223 260.00 | 232 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 327.00 | 189 724.00 | 614 603.00 | 804 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
DG Autres réserves | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
DH Report à nouveau | -43 614.00 | | | -43 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 867.00 | -93 614.00 | | 3 867.00 |
DL TOTAL (I) | 29 837.00 | 25 970.00 | | 29 837.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 78 049.00 | 138 311.00 | | 78 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 855.00 | 212 291.00 | | 196 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 174.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 308.00 | 196 134.00 | | 153 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 841.00 | 124 196.00 | | 109 841.00 |
EA Autres dettes | 46 613.00 | 22 718.00 | | 46 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 765.00 | 694 928.00 | | 584 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 603.00 | 720 898.00 | | 614 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 337.00 | 32 109.00 | | 148 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 792.00 | 1 038.00 | | 21 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 545.00 | 31 070.00 | | 126 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 384.00 | 1 895.00 | | 7 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 384.00 | 1 895.00 | | 7 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 384.00 | 1 895.00 | | 7 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 308.00 | 153 308.00 | | 153 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 841.00 | 109 841.00 | | 109 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 613.00 | 46 613.00 | | 46 613.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 905.00 | 259 048.00 | 15 857.00 | 274 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 816.00 | 203 816.00 | | 203 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 816.00 | 203 816.00 | 25 000.00 | 228 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 766.00 | 568 909.00 | 15 857.00 | 584 766.00 |