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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AP Constructions | 157 000.00 | 153 947.00 | 3 052.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 690.00 | 8 344.00 | 4 345.00 | 12 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 555.00 | 26 072.00 | 1 483.00 | 27 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 284.00 | 211 194.00 | 372 090.00 | 583 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BN En cours de production de biens | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 877.00 | 9 278.00 | 115 599.00 | 124 877.00 |
BZ Autres créances | 63 397.00 | | 63 397.00 | 63 397.00 |
CF Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 923.00 | 9 278.00 | 194 645.00 | 203 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 208.00 | 220 472.00 | 566 735.00 | 787 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 612.00 | 1 419.00 | | 1 612.00 |
DG Autres réserves | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
DH Report à nouveau | -39 941.00 | -43 614.00 | | -39 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 369.00 | 3 867.00 | | -57 369.00 |
DL TOTAL (I) | -27 531.00 | 29 837.00 | | -27 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 469.00 | 274 905.00 | | 260 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 695.00 | 98.00 | | 77 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 030.00 | 153 308.00 | | 95 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 064.00 | 109 841.00 | | 126 064.00 |
EA Autres dettes | 35 007.00 | 46 613.00 | | 35 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 267.00 | 584 765.00 | | 594 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 735.00 | 614 603.00 | | 566 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 446.00 | 30 749.00 | | 180 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 616.00 | 30 749.00 | | 157 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 695.00 | 77 695.00 | | 77 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 030.00 | 95 030.00 | | 95 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 064.00 | 126 064.00 | | 126 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 470.00 | 260 470.00 | | 260 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 368.00 | 190 368.00 | | 190 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 576.00 | 190 368.00 | 35 208.00 | 225 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 267.00 | 594 267.00 | | 594 267.00 |