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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 305 607.00 | | 14 305 607.00 | 14 305 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 939.00 | | 207 939.00 | 207 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 513 545.00 | | 14 513 545.00 | 14 513 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 492.00 | | 514 492.00 | 514 492.00 |
BZ Autres créances | 2 282 839.00 | | 2 282 839.00 | 2 282 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 398.00 | | 2 797 398.00 | 2 797 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 310 943.00 | | 17 310 943.00 | 17 310 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 176.00 | | | -319 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 591.00 | | | -52 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 502 307.00 | | | 2 502 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 539.00 | | | 2 630 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 623 918.00 | | | 623 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 918.00 | | | 623 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 994 807.00 | | | 12 994 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 308.00 | | | 444 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 526.00 | | | 249 526.00 |
EA Autres dettes | 57 645.00 | | | 57 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 965.00 | | | 269 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 056 486.00 | | | 14 056 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 310 943.00 | | | 17 310 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 349.00 | | | 2 423 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 431.00 | | 1 354 431.00 | 1 354 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 431.00 | | 1 354 431.00 | 1 354 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 519.00 | |
GE Autres charges | | | 49 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 667 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 480 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 745.00 | | | 2 115 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 337.00 | | | 2 168 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 591.00 | | | -52 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 136 022.00 | | 11 804 129.00 | 13 136 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 426 605.00 | | 14 513 545.00 | 10 426 605.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 426 605.00 | | 14 513 545.00 | 10 426 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 136 022.00 | | 11 804 129.00 | 13 136 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 113.00 | 603 456.00 | 93 651.00 | 114 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 113.00 | 603 456.00 | 93 651.00 | 114 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 519.00 | 93 651.00 | |
UG ‐ Financières | | 480 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 994 807.00 | 1 616 269.00 | 1 440 696.00 | 12 994 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 308.00 | 444 308.00 | | 444 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 526.00 | 249 526.00 | | 249 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 645.00 | 57 645.00 | | 57 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 965.00 | 15 366.00 | 61 464.00 | 269 965.00 |
UX Autres créances clients | 514 492.00 | | | 514 492.00 |
VB T. V. A. | 155 878.00 | | | 155 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800 000.00 | | | 11 800 000.00 |
VP Divers | 2 126 961.00 | | | 2 126 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 398.00 | 2 797 398.00 | | 2 797 398.00 |
VW T.V.A. | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 056 488.00 | 2 423 349.00 | 1 502 160.00 | 14 056 488.00 |