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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 721 407.00 | | 14 721 407.00 | 14 721 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 197.00 | | 120 197.00 | 120 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 841 605.00 | | 14 841 605.00 | 14 841 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 103.00 | | 804 103.00 | 804 103.00 |
BZ Autres créances | 1 442 648.00 | | 1 442 648.00 | 1 442 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 995.00 | | 2 246 995.00 | 2 246 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 088 600.00 | | 17 088 600.00 | 17 088 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 492.00 | -371 768.00 | | -17 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 994.00 | 354 275.00 | | 42 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 502 307.00 | 2 502 307.00 | | 2 502 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 808.00 | 2 984 815.00 | | 3 027 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 079 764.00 | 1 345 317.00 | | 2 079 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 079 764.00 | 1 345 317.00 | | 2 079 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 377.00 | 20 401.00 | | 13 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 544 446.00 | 11 224 733.00 | | 10 544 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 392.00 | 91.00 | | 3 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 325.00 | 455 687.00 | | 819 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 246.00 | 235 918.00 | | 99 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 552.00 | 52 117.00 | | 6 552.00 |
EA Autres dettes | 256 176.00 | 128 923.00 | | 256 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 513.00 | 254 239.00 | | 238 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 981 027.00 | 12 372 110.00 | | 11 981 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 088 600.00 | 16 702 242.00 | | 17 088 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 058 284.00 | | 2 058 284.00 | 2 058 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 284.00 | | 2 058 284.00 | 2 058 284.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 001.00 | |
GE Autres charges | | | 46 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 679 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 54 032.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 120 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 926.00 | 3 314 999.00 | | 3 168 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 932.00 | 2 960 724.00 | | 3 125 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 994.00 | 354 275.00 | | 42 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 764 839.00 | | 83 931.00 | 14 764 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 166.00 | | 14 841 605.00 | 7 166.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 166.00 | | 14 841 605.00 | 7 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 764 839.00 | | 83 931.00 | 14 764 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 345 317.00 | 760 289.00 | 25 842.00 | 1 345 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345 317.00 | 760 289.00 | 25 842.00 | 1 345 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 001.00 | 25 842.00 | |
UG ‐ Financières | | 679 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 544 446.00 | 767 303.00 | 2 697 143.00 | 10 544 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 325.00 | 819 325.00 | | 819 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 176.00 | 256 176.00 | | 256 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 513.00 | 15 366.00 | 61 464.00 | 238 513.00 |
UX Autres créances clients | 804 103.00 | 804 103.00 | | 804 103.00 |
VB T. V. A. | 154 236.00 | 154 236.00 | | 154 236.00 |
VC Groupe et associés | 1 145 756.00 | 1 145 756.00 | | 1 145 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 286.00 | | | 674 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 564.00 | 120 564.00 | | 120 564.00 |
VP Divers | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 116.00 | 65 116.00 | | 65 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 995.00 | 2 246 995.00 | | 2 246 995.00 |
VW T.V.A. | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 977 635.00 | 1 977 346.00 | 2 758 607.00 | 11 977 635.00 |