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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 714 242.00 | | 14 714 242.00 | 14 714 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 597.00 | | 50 597.00 | 50 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 764 839.00 | | 14 764 839.00 | 14 764 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 203.00 | | 642 203.00 | 642 203.00 |
BZ Autres créances | 1 295 123.00 | | 1 295 123.00 | 1 295 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 403.00 | | 1 937 403.00 | 1 937 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 702 242.00 | | 16 702 242.00 | 16 702 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -371 768.00 | -319 176.00 | | -371 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 275.00 | -52 591.00 | | 354 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 502 307.00 | 2 502 307.00 | | 2 502 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 984 815.00 | 2 630 539.00 | | 2 984 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 345 317.00 | 623 918.00 | | 1 345 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 345 317.00 | 623 918.00 | | 1 345 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 401.00 | 8 940.00 | | 20 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 224 733.00 | 12 994 807.00 | | 11 224 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 687.00 | 444 308.00 | | 455 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 918.00 | 31 295.00 | | 235 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 117.00 | 249 526.00 | | 52 117.00 |
EA Autres dettes | 128 923.00 | 57 645.00 | | 128 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 239.00 | 269 965.00 | | 254 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 372 110.00 | 14 056 486.00 | | 12 372 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 702 242.00 | 17 310 943.00 | | 16 702 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 194 647.00 | | 2 194 647.00 | 2 194 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 647.00 | | 2 194 647.00 | 2 194 647.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 333.00 | |
GE Autres charges | | | -195 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 070 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 666 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 032.00 | | | 54 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 563.00 | | | 120 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 999.00 | 2 115 745.00 | | 3 314 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 724.00 | 2 168 337.00 | | 2 960 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 275.00 | -52 591.00 | | 354 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 513 545.00 | | 459 232.00 | 14 513 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 939.00 | | 14 764 839.00 | 207 939.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 939.00 | | 14 764 839.00 | 207 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 513 545.00 | | 459 232.00 | 14 513 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 918.00 | 763 733.00 | 42 333.00 | 623 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 918.00 | 763 733.00 | 42 333.00 | 623 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 333.00 | 42 333.00 | |
UG ‐ Financières | | 666 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 224 733.00 | 773 305.00 | 2 697 143.00 | 11 224 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 687.00 | 455 687.00 | | 455 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 563.00 | 120 563.00 | | 120 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 117.00 | 52 117.00 | | 52 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 923.00 | 128 923.00 | | 128 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 239.00 | 15 726.00 | 62 904.00 | 254 239.00 |
UX Autres créances clients | 642 203.00 | | | 642 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 123 205.00 | | | 123 205.00 |
VC Groupe et associés | 446 813.00 | | | 446 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 286.00 | | | 674 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500 461.00 | | | 500 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 643.00 | | | 224 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 403.00 | 1 937 403.00 | | 1 937 403.00 |
VW T.V.A. | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 372 019.00 | 1 682 077.00 | 2 760 047.00 | 12 372 019.00 |