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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 756 629.00 | | 15 756 629.00 | 15 756 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 847.00 | | 57 847.00 | 57 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 814 475.00 | | 15 814 475.00 | 15 814 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 987.00 | | 1 063 987.00 | 1 063 987.00 |
BZ Autres créances | 1 856 466.00 | | 1 856 466.00 | 1 856 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 424.00 | | 2 924 424.00 | 2 924 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 738 900.00 | | 18 738 900.00 | 18 738 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 378.00 | 13 608.00 | | 21 378.00 |
DH Report à nouveau | 3 696.00 | 1 068.00 | | 3 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 541.00 | 155 399.00 | | 459 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 083 186.00 | 3 083 186.00 | | 3 083 186.00 |
DL TOTAL (I) | 4 067 801.00 | 3 753 260.00 | | 4 067 801.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 308 177.00 | 3 501 796.00 | | 4 308 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 308 177.00 | 3 506 796.00 | | 4 308 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 416.00 | 27 907.00 | | 25 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 503 586.00 | 9 183 873.00 | | 8 503 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 507.00 | 3 394.00 | | 7 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 298.00 | 565 932.00 | | 560 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 624.00 | 183 730.00 | | 507 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 416.00 | 276 945.00 | | 69 416.00 |
EA Autres dettes | 419 981.00 | 329 686.00 | | 419 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 094.00 | 233 211.00 | | 269 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 362 922.00 | 10 804 677.00 | | 10 362 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 738 900.00 | 18 064 732.00 | | 18 738 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 787 294.00 | | 2 787 294.00 | 2 787 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 294.00 | | 2 787 294.00 | 2 787 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 805.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 909.00 | |
GE Autres charges | | | 34 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 113 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 756 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 002.00 | 1.00 | | 5 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 002.00 | -5 002.00 | | 5 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 649.00 | 23 487.00 | | 138 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 356.00 | 46 522.00 | | 209 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 418.00 | 3 138 550.00 | | 4 081 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 877.00 | 2 983 152.00 | | 3 621 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 541.00 | 155 399.00 | | 459 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 766 433.00 | | 254 542.00 | 15 766 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 499.00 | | 15 814 475.00 | 206 499.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 499.00 | | 15 814 475.00 | 206 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 766 433.00 | | 254 542.00 | 15 766 433.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 847.00 | | | 57 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 506 796.00 | 987 186.00 | 185 805.00 | 3 506 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 506 796.00 | 987 186.00 | 185 805.00 | 3 506 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 909.00 | 180 805.00 | |
UG ‐ Financières | | 756 277.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 503 586.00 | 749 300.00 | 2 697 143.00 | 8 503 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 298.00 | 560 298.00 | | 560 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 649.00 | 138 649.00 | | 138 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 326.00 | 165 326.00 | | 165 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 416.00 | 69 416.00 | | 69 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 981.00 | 419 981.00 | | 419 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 094.00 | 21 757.00 | 87 029.00 | 269 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 987.00 | 1 063 987.00 | | 1 063 987.00 |
VB T. V. A. | 131 393.00 | 131 393.00 | | 131 393.00 |
VC Groupe et associés | 1 144 194.00 | 1 144 194.00 | | 1 144 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 286.00 | | | 674 286.00 |
VP Divers | 580 879.00 | 580 879.00 | | 580 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 287.00 | 156 287.00 | | 156 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922 143.00 | 2 922 143.00 | | 2 922 143.00 |
VW T.V.A. | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 355 415.00 | 2 353 793.00 | 2 784 172.00 | 10 355 415.00 |