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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 993.00 | 4 770.00 | 1 223.00 | 5 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 946.00 | 15 930.00 | 67 016.00 | 82 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 480.00 | | 38 480.00 | 38 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 419.00 | 20 700.00 | 106 719.00 | 127 419.00 |
BT Marchandises | 256 298.00 | | 256 298.00 | 256 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 319.00 | | 205 319.00 | 205 319.00 |
BZ Autres créances | 584 891.00 | | 584 891.00 | 584 891.00 |
CF Disponibilités | 51 212.00 | | 51 212.00 | 51 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 480.00 | | 53 480.00 | 53 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 200.00 | | 1 151 200.00 | 1 151 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 618.00 | 20 700.00 | 1 257 918.00 | 1 278 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -541 278.00 | | | -541 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 762.00 | -541 278.00 | | -259 762.00 |
DL TOTAL (I) | -791 040.00 | -531 278.00 | | -791 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 893.00 | 812 638.00 | | 1 766 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 033.00 | 45 776.00 | | 33 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 500.00 | 194 050.00 | | 211 500.00 |
EA Autres dettes | 7 261.00 | 3 500.00 | | 7 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 959.00 | 1 055 964.00 | | 2 048 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 918.00 | 524 686.00 | | 1 257 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 959.00 | 1 055 964.00 | | 2 048 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 304.00 | 78 911.00 | 410 215.00 | 331 304.00 |
FG Production vendue services | 2 710.00 | 706 936.00 | 724 379.00 | 2 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 134 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 029.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 310.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 310.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -310.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 950.00 | 1 001 702.00 | | 1 135 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 713.00 | 1 542 980.00 | | 1 395 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 762.00 | -541 278.00 | | -259 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 159.00 | | | 121 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 636.00 | | | 77 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671.00 | 18 029.00 | | 2 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 4 166.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066.00 | 13 863.00 | | 2 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 766 893.00 | 1 766 893.00 | | 1 766 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 170.00 | 843 690.00 | 38 480.00 | 882 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 959.00 | 2 048 959.00 | | 2 048 959.00 |