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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 539.00 | 66 424.00 | 26 114.00 | 92 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 548.00 | | 41 548.00 | 41 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 080.00 | 72 417.00 | 67 663.00 | 140 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 032.00 | | 1 392 032.00 | 1 392 032.00 |
BZ Autres créances | 56 339.00 | | 56 339.00 | 56 339.00 |
CF Disponibilités | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 780.00 | | 1 508 780.00 | 1 508 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 860.00 | 72 417.00 | 1 576 443.00 | 1 648 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 960.00 | 298 960.00 | | 298 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
DH Report à nouveau | 659 969.00 | 371 189.00 | | 659 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 597.00 | 288 780.00 | | 244 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 422.00 | 988 825.00 | | 1 233 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 742.00 | 51 961.00 | | 27 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 278.00 | 183 148.00 | | 315 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 021.00 | 235 109.00 | | 343 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 443.00 | 1 223 934.00 | | 1 576 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 021.00 | 235 109.00 | | 343 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 621.00 | | 3 459.00 | 136 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 159.00 | 7 258.00 | | 65 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 166.00 | 7 258.00 | | 59 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 953.00 | 79 953.00 | | 79 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 304.00 | 190 304.00 | | 190 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 548.00 | | 41 548.00 | 41 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 032.00 | 1 392 032.00 | | 1 392 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VB T. V. A. | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VP Divers | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 892.00 | 1 462 344.00 | 41 548.00 | 1 503 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 021.00 | 343 021.00 | | 343 021.00 |