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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 993.00 | 50 656.00 | 33 336.00 | 83 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 961.00 | | 39 961.00 | 39 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 946.00 | 56 649.00 | 73 297.00 | 129 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 882.00 | | 726 882.00 | 726 882.00 |
BZ Autres créances | 57 808.00 | | 57 808.00 | 57 808.00 |
CF Disponibilités | 68 443.00 | | 68 443.00 | 68 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 610.00 | | 859 610.00 | 859 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 556.00 | 56 649.00 | 932 907.00 | 989 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 960.00 | 298 960.00 | | 298 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
DH Report à nouveau | 196 203.00 | -32 354.00 | | 196 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 554.00 | 238 884.00 | | 194 554.00 |
DL TOTAL (I) | 700 045.00 | 505 490.00 | | 700 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 843.00 | 40 879.00 | | 65 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 019.00 | 153 317.00 | | 167 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 862.00 | 194 196.00 | | 232 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 907.00 | 699 686.00 | | 932 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 1 191 391.00 | 1 191 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 191 391.00 | 1 191 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 397.00 | 1 215 584.00 | | 1 191 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 843.00 | 976 700.00 | | 996 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 554.00 | 238 884.00 | | 194 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 143.00 | | 1 803.00 | 128 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 946.00 | | 1 047.00 | 82 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 204.00 | | 756.00 | 39 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 979.00 | 8 670.00 | | 47 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 986.00 | 8 670.00 | | 41 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 843.00 | 65 843.00 | | 65 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 470.00 | 98 470.00 | | 98 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 961.00 | | 39 961.00 | 39 961.00 |
UX Autres créances clients | 726 882.00 | 726 882.00 | | 726 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VB T. V. A. | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 127.00 | 791 167.00 | 39 961.00 | 831 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 862.00 | 232 862.00 | | 232 862.00 |