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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 993.00 | 5 437.00 | 556.00 | 5 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 946.00 | 29 391.00 | 53 555.00 | 82 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 143.00 | 34 827.00 | 93 316.00 | 128 143.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 808.00 | | 381 808.00 | 381 808.00 |
BZ Autres créances | 41 094.00 | | 41 094.00 | 41 094.00 |
CF Disponibilités | 67 474.00 | | 67 474.00 | 67 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 636.00 | | 506 636.00 | 506 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 779.00 | 34 827.00 | 599 952.00 | 634 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 960.00 | 10 000.00 | | 298 960.00 |
DH Report à nouveau | | -541 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 354.00 | -259 762.00 | | -32 354.00 |
DL TOTAL (I) | 266 606.00 | -791 040.00 | | 266 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 766 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 306.00 | 33 033.00 | | 189 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 040.00 | 211 500.00 | | 144 040.00 |
EA Autres dettes | | 7 261.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 346.00 | 2 048 959.00 | | 333 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 952.00 | 1 257 918.00 | | 599 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 346.00 | 2 048 959.00 | | 333 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 055.00 | 7 699.00 | 442 754.00 | 435 055.00 |
FG Production vendue services | | 690 013.00 | 690 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 055.00 | 697 712.00 | 1 132 766.00 | 435 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 127.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 59.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 59.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -59.00 | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 827.00 | 1 135 950.00 | | 1 132 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 181.00 | 1 395 713.00 | | 1 165 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 354.00 | -259 762.00 | | -32 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 419.00 | | 724.00 | 127 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 946.00 | | | 82 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 480.00 | | 724.00 | 38 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 700.00 | 14 127.00 | | 20 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 770.00 | 666.00 | | 4 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 930.00 | 13 461.00 | | 15 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 306.00 | 189 306.00 | | 189 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 643.00 | 93 643.00 | | 93 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
UX Autres créances clients | 381 808.00 | | | 381 808.00 |
VB T. V. A. | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 367.00 | 439 163.00 | 39 204.00 | 478 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 346.00 | 333 346.00 | | 333 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |