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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 164 717.00 | | 164 717.00 | 164 717.00 |
CF Disponibilités | 93 123.00 | | 93 123.00 | 93 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 123.00 | | 93 123.00 | 93 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 840.00 | | 257 840.00 | 257 840.00 |
CU Autres participations | 164 717.00 | | 164 717.00 | 164 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 929.00 | | | 74 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 742.00 | 75 429.00 | | 90 742.00 |
DK Provisions réglementées | 1 996.00 | 1 052.00 | | 1 996.00 |
DL TOTAL (I) | 173 167.00 | 81 481.00 | | 173 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 170.00 | 121 185.00 | | 81 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 260.00 | | 1 296.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 123.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 673.00 | 124 568.00 | | 84 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 840.00 | 206 048.00 | | 257 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 944.00 | 1 052.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 1 052.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | -1 052.00 | | -944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 842.00 | 84 123.00 | | 94 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 100.00 | 8 694.00 | | 4 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 742.00 | 75 429.00 | | 90 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 717.00 | | | 164 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 717.00 | | | 164 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 052.00 | 944.00 | | 1 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 756.00 | 40 187.00 | 40 569.00 | 80 756.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 673.00 | 44 104.00 | 40 569.00 | 84 673.00 |