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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 886 194.00 | | 886 194.00 | 886 194.00 |
CF Disponibilités | 210 069.00 | | 210 069.00 | 210 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 069.00 | | 210 069.00 | 210 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 264.00 | | 1 096 264.00 | 1 096 264.00 |
CU Autres participations | 886 194.00 | | 886 194.00 | 886 194.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 316 845.00 | 165 670.00 | | 316 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 001.00 | 151 175.00 | | 271 001.00 |
DK Provisions réglementées | 10 899.00 | 5 659.00 | | 10 899.00 |
DL TOTAL (I) | 604 246.00 | 328 004.00 | | 604 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 352.00 | 644 745.00 | | 486 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 332.00 | | 1 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | 1 867.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 018.00 | 650 545.00 | | 492 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 264.00 | 978 549.00 | | 1 096 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 910.00 | 167 816.00 | | 127 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 240.00 | 3 663.00 | | 5 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 240.00 | 3 663.00 | | 5 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 240.00 | -3 663.00 | | -5 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 567.00 | 164 120.00 | | 287 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 565.00 | 12 944.00 | | 16 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 001.00 | 151 175.00 | | 271 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 195.00 | | | 886 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 195.00 | | | 886 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 659.00 | 5 240.00 | | 5 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 659.00 | 5 240.00 | | 5 659.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 728.00 | 482 728.00 | | 482 728.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384.00 | | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 841.00 | | | 157 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 018.00 | 492 018.00 | | 492 018.00 |