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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 886 195.00 | | 886 195.00 | 886 195.00 |
CF Disponibilités | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 604.00 | | 902 604.00 | 902 604.00 |
CU Autres participations | 886 195.00 | | 886 195.00 | 886 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 630 376.00 | 529 847.00 | | 630 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 406.00 | 356 529.00 | | 244 406.00 |
DK Provisions réglementées | 20 324.00 | 16 028.00 | | 20 324.00 |
DL TOTAL (I) | 900 606.00 | 907 904.00 | | 900 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 364 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | | 1 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 998.00 | 367 940.00 | | 1 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 604.00 | 1 275 844.00 | | 902 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998.00 | 367 940.00 | | 1 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 296.00 | 5 129.00 | | 4 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 296.00 | -5 129.00 | | -4 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 000.00 | 368 000.00 | | 256 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 594.00 | 11 471.00 | | 11 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 406.00 | 356 529.00 | | 244 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 195.00 | | | 886 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 195.00 | | | 886 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 028.00 | 4 296.00 | | 16 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |