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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 886 195.00 | | 886 195.00 | 886 195.00 |
CF Disponibilités | 389 649.00 | | 389 649.00 | 389 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 649.00 | | 389 649.00 | 389 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 844.00 | | 1 275 844.00 | 1 275 844.00 |
CU Autres participations | 886 195.00 | | 886 195.00 | 886 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 529 847.00 | 316 846.00 | | 529 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 529.00 | 271 001.00 | | 356 529.00 |
DK Provisions réglementées | 16 028.00 | 10 899.00 | | 16 028.00 |
DL TOTAL (I) | 907 904.00 | 604 246.00 | | 907 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 250.00 | 486 352.00 | | 364 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 374.00 | | 1 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 940.00 | 492 018.00 | | 367 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 844.00 | 1 096 264.00 | | 1 275 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 940.00 | 127 910.00 | | 367 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 129.00 | 5 240.00 | | 5 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 129.00 | 5 240.00 | | 5 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 129.00 | -5 240.00 | | -5 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 000.00 | 287 567.00 | | 368 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 471.00 | 16 566.00 | | 11 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 529.00 | 271 001.00 | | 356 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 195.00 | | | 886 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 195.00 | | | 886 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 899.00 | 5 129.00 | | 10 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 899.00 | 5 129.00 | | 10 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 516.00 | 117 392.00 | 244 124.00 | 361 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 212.00 | | | 121 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 940.00 | 123 816.00 | 244 124.00 | 367 940.00 |