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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 316.00 | 9 789.00 | 6 526.00 | 16 316.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 461.00 | 52 681.00 | 147 780.00 | 200 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 845.00 | 62 471.00 | 190 374.00 | 252 845.00 |
BT Marchandises | 136 042.00 | | 136 042.00 | 136 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 792.00 | | 60 792.00 | 60 792.00 |
BZ Autres créances | 159 678.00 | | 159 678.00 | 159 678.00 |
CF Disponibilités | 745 680.00 | | 745 680.00 | 745 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 144.00 | | 1 120 144.00 | 1 120 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 989.00 | 62 471.00 | 1 310 518.00 | 1 372 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 807.00 | | | 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 479.00 | 10 807.00 | | 67 479.00 |
DL TOTAL (I) | 178 287.00 | 110 807.00 | | 178 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 686.00 | 253 925.00 | | 214 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 001.00 | 43 886.00 | | 134 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 934.00 | 396 585.00 | | 403 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 379.00 | 125 996.00 | | 125 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 753.00 | 131 964.00 | | 248 753.00 |
EA Autres dettes | 5 477.00 | 13 638.00 | | 5 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 231.00 | 965 996.00 | | 1 132 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 518.00 | 1 076 804.00 | | 1 310 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 379.00 | 125 379.00 | | 125 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 112.00 | 81 112.00 | | 81 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
UX Autres créances clients | 60 793.00 | | | 60 793.00 |
VB T. V. A. | 92 943.00 | | | 92 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 686.00 | 40 192.00 | 170 760.00 | 214 686.00 |
VI Groupe et associés | 134 001.00 | 134 001.00 | | 134 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 736.00 | | | 66 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 488.00 | 251 488.00 | 1.00 | 251 488.00 |
VW T.V.A. | 116 948.00 | 116 948.00 | | 116 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 297.00 | 553 802.00 | 170 760.00 | 728 297.00 |