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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 017.00 | 180 757.00 | 76 260.00 | 257 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 101.00 | 197 073.00 | 142 028.00 | 339 101.00 |
BT Marchandises | 238 906.00 | | 238 906.00 | 238 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
BZ Autres créances | 241 940.00 | | 241 940.00 | 241 940.00 |
CF Disponibilités | 1 037 273.00 | | 1 037 273.00 | 1 037 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 591.00 | | 1 597 591.00 | 1 597 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 693.00 | 197 073.00 | 1 739 619.00 | 1 936 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 029.00 | | | 70 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 935.00 | | | 156 935.00 |
DL TOTAL (I) | 336 964.00 | | | 336 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 226.00 | | | 360 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557 516.00 | | | 557 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 040.00 | | | 293 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 974.00 | | | 180 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 655.00 | | | 1 402 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 619.00 | | | 1 739 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 583.00 | | | 582 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 459 943.00 | | 2 459 943.00 | 2 459 943.00 |
FG Production vendue services | 358 896.00 | | 358 896.00 | 358 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 840.00 | | 2 818 840.00 | 2 818 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 472.00 | |
GE Autres charges | | | 174 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 645.00 | | | 46 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 405.00 | | | 2 904 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 470.00 | | | 2 747 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 935.00 | | | 156 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 520.00 | | 67 581.00 | 271 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 135.00 | | 67 581.00 | 219 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 601.00 | 17 472.00 | | 179 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 284.00 | 17 472.00 | | 163 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 040.00 | 293 040.00 | | 293 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 026.00 | 51 026.00 | | 51 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
UX Autres créances clients | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VB T. V. A. | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 581.00 | 97 671.00 | 254 909.00 | 352 581.00 |
VI Groupe et associés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 997.00 | 193 997.00 | | 193 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 480.00 | 334 480.00 | | 334 480.00 |
VW T.V.A. | 103 394.00 | 103 394.00 | | 103 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 493.00 | 582 583.00 | 254 909.00 | 837 493.00 |