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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 796.00 | 126 154.00 | 82 641.00 | 208 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 180.00 | 142 470.00 | 118 709.00 | 261 180.00 |
BT Marchandises | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 399.00 | | 244 399.00 | 244 399.00 |
BZ Autres créances | 387 383.00 | | 387 383.00 | 387 383.00 |
CF Disponibilités | 438 909.00 | | 438 909.00 | 438 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 723.00 | | 1 162 723.00 | 1 162 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 904.00 | 142 470.00 | 1 281 433.00 | 1 423 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 126.00 | | | 185 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 942.00 | 90.00 | | 28 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 604.00 | 28 852.00 | | 79 604.00 |
DL TOTAL (I) | 218 546.00 | 138 942.00 | | 218 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 161.00 | 133 327.00 | | 91 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 143.00 | 309 484.00 | | 67 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610 322.00 | 617 675.00 | | 610 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 810.00 | 193 204.00 | | 132 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 440.00 | 215 232.00 | | 161 440.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 15 381.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 886.00 | 1 484 306.00 | | 1 062 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 433.00 | 1 623 249.00 | | 1 281 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 592.00 | 775 469.00 | | 404 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 187 011.00 | | 2 187 011.00 | 2 187 011.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 011.00 | | 2 187 011.00 | 2 187 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 609.00 | |
GE Autres charges | | | 134 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 319.00 | 35.00 | | 10 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 319.00 | 35.00 | | 10 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 319.00 | -35.00 | | -10 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 834.00 | 3 546.00 | | 28 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 338.00 | 2 918 188.00 | | 2 216 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 734.00 | 2 889 336.00 | | 2 136 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 604.00 | 28 852.00 | | 79 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 811.00 | 132 811.00 | | 132 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
UX Autres créances clients | 244 399.00 | 244 399.00 | | 244 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VB T. V. A. | 55 486.00 | 55 486.00 | | 55 486.00 |
VC Groupe et associés | 188 126.00 | 188 126.00 | | 188 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 161.00 | 43 189.00 | 47 972.00 | 91 161.00 |
VI Groupe et associés | 67 152.00 | 67 152.00 | | 67 152.00 |
VP Divers | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 079.00 | 136 079.00 | | 136 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 882.00 | 678 882.00 | | 678 882.00 |
VW T.V.A. | 105 748.00 | 105 748.00 | | 105 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 564.00 | 404 592.00 | 47 972.00 | 452 564.00 |