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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 796.00 | 106 544.00 | 102 251.00 | 208 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 180.00 | 122 860.00 | 138 320.00 | 261 180.00 |
BT Marchandises | 118 222.00 | | 118 222.00 | 118 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 095.00 | | 237 095.00 | 237 095.00 |
BZ Autres créances | 428 239.00 | | 428 239.00 | 428 239.00 |
CF Disponibilités | 682 474.00 | | 682 474.00 | 682 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 927.00 | | 1 484 927.00 | 1 484 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 107.00 | 122 860.00 | 1 623 247.00 | 1 746 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 126.00 | | | 185 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 67 479.00 | | |
DH Report à nouveau | 90.00 | 807.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 852.00 | 105 802.00 | | 28 852.00 |
DL TOTAL (I) | 138 942.00 | 284 088.00 | | 138 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 327.00 | 174 494.00 | | 133 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 484.00 | 101 403.00 | | 309 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 617 675.00 | 485 255.00 | | 617 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 204.00 | 144 441.00 | | 193 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 232.00 | 205 523.00 | | 215 232.00 |
EA Autres dettes | 15 381.00 | 82 596.00 | | 15 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 303.00 | 1 193 712.00 | | 1 484 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 247.00 | 1 477 799.00 | | 1 623 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 469.00 | 708 458.00 | | 775 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 806 303.00 | | 2 806 303.00 | 2 806 303.00 |
FG Production vendue services | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 470.00 | | 2 809 470.00 | 2 809 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 469.00 | |
GE Autres charges | | | 167 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -90.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 35 438.00 | | 3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 186.00 | 2 803 641.00 | | 2 918 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 333.00 | 2 697 838.00 | | 2 889 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 852.00 | 105 802.00 | | 28 852.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 204.00 | 193 204.00 | | 193 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 017.00 | 102 017.00 | | 102 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
UX Autres créances clients | 237 095.00 | 237 095.00 | | 237 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VB T. V. A. | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
VC Groupe et associés | 185 126.00 | | 185 126.00 | 185 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 327.00 | 42 166.00 | 91 161.00 | 133 327.00 |
VI Groupe et associés | 309 492.00 | 309 492.00 | | 309 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 528.00 | 129 528.00 | | 129 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 298.00 | 512 172.00 | 185 126.00 | 697 298.00 |
VW T.V.A. | 83 807.00 | 83 807.00 | | 83 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 627.00 | 775 466.00 | 91 161.00 | 866 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |