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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 142.00 | | 1 243 142.00 | 1 243 142.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 163 596.00 | | 163 596.00 | 163 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 436.00 | | 164 436.00 | 164 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 578.00 | | 1 407 578.00 | 1 407 578.00 |
CU Autres participations | 1 228 262.00 | | 1 228 262.00 | 1 228 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 702.00 | | | -41 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 765.00 | -41 702.00 | | 119 765.00 |
DK Provisions réglementées | 13 806.00 | 6 695.00 | | 13 806.00 |
DL TOTAL (I) | 92 869.00 | -34 007.00 | | 92 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 021.00 | 1 278 440.00 | | 1 307 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 2 888.00 | 2 784.00 | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 709.00 | 1 286 024.00 | | 1 314 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 578.00 | 1 252 016.00 | | 1 407 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 110.00 | 6 695.00 | | 7 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 110.00 | 6 695.00 | | 7 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 110.00 | -6 695.00 | | -7 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 041.00 | | | 159 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 276.00 | 41 702.00 | | 39 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 765.00 | -41 702.00 | | 119 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 142.00 | | | 1 243 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 142.00 | | | 1 243 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |